——2012年9月25日在陜西省第十一屆人民代表大會

常務委員會第31次會議上

陜西省財政廳廳長 張社年

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

今年1月12日，根據去年12月份財政月報，省財政廳向省十一屆人民代表大會第五次會議報告了2011年陜西省財政預算執行情況?，F在，2011年陜西省財政決算已編成，并報經財政部審核批復，受省人民政府委托，我向本次會議報告如下，請予審查。

一、2011年全省公共財政預算收支完成及平衡情況

2011年，在省委、省政府的正確領導下，在省人大的監督指導下，全省各級各部門以科學發展觀為統領，全面貫徹省委、省政府決策部署，認真落實省第十一屆人大第四次會議的有關決議，有效應對復雜嚴峻經濟環境和秋淋洪澇等自然災害影響，全省經濟社會保持平穩較快發展。在經濟發展的基礎上，財政預算執行情況良好。

（一）2011年全省財政收入情況

2011年，全省財政總收入2579.3億元，完成年度預算的121.71%，比上年增加778.19億元，增長43.21%。其中：上劃中央“四稅”1079.12億元，增加236.22億元，增長28.02%；地方財政收入1500.18億元，完成年度預算的131.3%，增加541.98億元，增長56.56%，其中包含“5.12”地震后“兩權”價款中央分成收入留歸地方政策，增加了一次性收入。

全省地方財政收入主要項目完成情況：增值稅（25%部分）176.05億元，完成年度預算的109.13%，增長25.5%；營業稅332.88億元，完成年度預算的100.14%，增長25.17%；個人所得稅44.42億元，完成年度預算的104.15%，增長24.98%；企業所得稅124.13億元，完成年度預算的121.95%，增長46.36%；國有資本經營收入61.16億元，完成年度預算的81.86%，下降19.9%，主要是為緩解企業資金困難，對個別企業按規定程序緩繳了當年應上繳的部分國有資本經營收入；行政事業性收費和罰沒收入94.59億元，完成年度預算的116.7%，增長54.87%，主要是按規定將預算外資金納入預算管理增加了收入；專項收入365.16億元，完成年度預算的366.64%，增長313.09%，主要是“兩權”價款一次性收入增加較多。

（二）2011年全省財政支出情況

2011年，經省人大十一屆四次會議批準的全省財政支出預算為1931.18億元，當年預算執行中，中央財政增加補助和我省地方財政收入超收等，支出預算增加了1222.85億元，全年財政支出調整預算為3154.03億元。2011年，全省財政支出2930.81億元，比上年增加711.98億元，增長32.09%；完成調整預算的92.92%，比上年提高0.12個百分點。

全省主要支出項目完成情況：一般公共服務341.32億元，增長18.81%；公共安全128.06億元，增長14.85%；教育529.46億元，增長40.15%；科學技術29億元，增長14.87%；文化體育與傳媒61.27億元，增長28.01%；社會保障和就業365.43億元，增長15.78%；醫療衛生197.61億元，增長26.15%；節能環保96.13億元，增長15.99%；農林水事務333.79億元，增長24.94%；住房保障支出150.28億元，增長118.68%，主要是各級加大了保障性住房建設投入。

在上述各項支出中，全省財政用在與人民群眾生活直接相關的教育、醫療衛生、社會保障和就業、保障性住房、文化等民生方面的支出合計2346億元，增長35.92%。

（三）2011年全省財政收支平衡情況

2011年，全省地方財政收入1500.18億元，加上中央對我省的各項補助收入1594.89億元，地方政府債券收入68億元，上年結余和調入資金等215.35億元，全省收入總計為3378.43億元。

全省財政支出2930.81億元，加上上解中央支出7.58億元，國債轉貸支出375萬元，市縣增設周轉金2.36億元，安排預算穩定調節基金213.36億元，結轉到2012年繼續使用的資金251.95億元，全省財政總支出3406.09億元。

2011年全省財政總收支相抵，累計赤字27.67億元，其中當年赤字10.83億元，主要是部分市縣為保障和改善民生、規范地方津補貼和實施績效工資等，加大了支出，出現了財力缺口，增加了當年財政赤字。

二、2011年省級公共財政預算收支完成及平衡情況

（一）2011年省級財政收入情況

2011年，省級地方財政收入646.54億元，完成年度預算的173.72%，比上年增加337.31億元，增長109.08%。

省級地方財政收入主要項目完成情況：增值稅（25%部分）57.07億元，完成年度預算的109.8%，增長26.27%；營業稅134.04億元，完成年度預算的101.15%，增長26.44%；個人所得稅22.22億元，完成年度預算的104.1%，增長24.92%；企業所得稅62.07億元，完成年度預算的121.95%，增長46.36%；行政事業性收費和罰沒收入17.07億元，完成年度預算的81.11%，增長27.33%；專項收入317.13億元，完成年度預算的579.7%，增長530.82%，主要是“兩權”價款一次性收入增加較多。

（二）2011年省級財政支出情況

2011年，經省人大十一屆四次會議批準的省級財政支出預算為488.85億元，加上中央財政增加補助和省級地方財政收入超收等增加的支出預算473.61億元，全年省級財政支出調整預算為962.46億元。2011年，省級財政支出873.02億元，比上年增加286.78億元，增長48.92%，完成調整預算的90.71%。

省級主要支出項目完成情況：一般公共服務53.23億元，增長9.3%；教育103.85億元，增長34.53%；科學技術13.06億元，增長13.84%；文化體育與傳媒17.41億元，同口徑增長6.43%；社會保障和就業161.36億元，增長22.72%；醫療衛生26.65億元，同口徑增長22.79%；節能環保32.29億元，增長11.49%；農林水事務62.46億元，同口徑增長16%；住房保障支出26.58億元，增長157.73%。

匯總統計，2011年省級行政事業單位“三公”經費支出7.16億元，比上年減少0.11億元。其中，出國（境）費0.48億元，車輛購置及運行費4.68億元，公務接待費2億元?？傮w看，2011年省級各部門認真貫徹省委、省政府《關于黨政機關堅持厲行節約大力壓縮行政開支的通知》規定，嚴格控制一般性支出，省級“三公”經費有一定下降。

（三）2011年省級財政收支平衡情況

2011年，省級地方財政收入646.54億元，加上中央對我省的各項補助收入1594.89億元（其中：返還性收入129.42億元，專項轉移支付754.09億元，均衡性轉移支付和重點生態功能區轉移支付275.4億元，縣級基本財力保障機制獎補資金和中央調資轉移支付133.22億元，農村稅費改革轉移支付25.4億元，公共安全轉移支付14.37億元，教育轉移支付39.54億元，社會保障和就業轉移支付119.58億元，醫療衛生轉移支付38.28億元，農林水轉移支付7.44億元，企事業單位經費劃轉補助19.17億元，資源枯竭城市、天保工程和退耕還林轉移支付等其他補助38.98億元），市縣上解收入35.79億元，地方政府債券收入68億元，上年滾存結余和調入資金等69.41億元，省級收入總計為2414.63億元。

省級財政支出873.02億元，加上上解中央支出7.58億元，補助市縣支出1193.79億元，國債轉貸支出375萬元，安排預算穩定調節基金212.36億元，轉貸市縣地方政府債券支出37.77億元，結轉到2012年繼續使用的資金89.43億元，2011年省級財政總支出為2413.99億元。

2011年省級財政總收支相抵，累計結余6433萬元，其中當年結余677萬元。

三、2011年政府性基金預算收支情況

2011年，全省政府性基金收入579.09億元，比上年增加119.6億元，增長26.03%；政府性基金支出517.18億元，增加77.13億元，增長17.53%；政府性基金累計結余190.95億元。

2011年，省級政府性基金收入252.88億元，比上年增加79.25億元，增長45.64%；政府性基金支出182.7億元，增加38.61億元，增長26.8%；政府性基金累計結余97.24億元。

四、2011年均衡性轉移支付資金安排使用情況

2011年，中央下達我省均衡性轉移支付資金257.33億元，重點生態功能區轉移支付18.07億元，共275.4億元，比上年增加67.08億元，增長32.2%。2011年，各級財政保工資、保運轉、保民生、促發展的支出需求進一步增加，同時，部分地區遭受了嚴重的秋淋洪澇災害。為幫助市縣緩解財政困難，提高保障能力，省財政進一步加大了對困難市縣的均衡性轉移支付補助力度，當年共安排使用均衡性轉移支付資金265.62億元。主要項目是：（1）分配下達困難市縣均衡性轉移支付資金209.36億元，比2010年增加35億元。其中：享受均衡性轉移支付的縣區84個，補助資金187.14億元；享受均衡性轉移支付的市本級7個，補助資金22.07億元；對受災市縣給予一次性財力補助1450萬元。（2）分配下達市縣重點生態功能區轉移支付資金18.07億元。（3）安排省對縣區農村義務教育學?？冃ЧべY轉移支付配套資金、彌補農村稅費改革轉移支付缺口、農村公路建設、提高村級組織運轉經費標準、村級公益事業一事一議獎補等支出38.19億元。省對市縣均衡性轉移支付補助力度的加大，進一步提高了市縣的財力保障水平，有效緩解了基層財政困難，縣級人均財力（財政供養人員計算）由2010年的5.26萬元提高到2011年的6.26萬元。

過去的一年，在省委、省政府的正確領導和省人大的監督指導下，全省各級財政部門頑強拼搏，扎實工作，狠抓收入組織協調，嚴格依法征收，財政收入保持快速增長；優化支出結構，加快支出進度，重點支出得到較好保障；圍繞轉變經濟發展方式，健全財稅政策支持體系，促進我省經濟平穩較快發展；全力保障和改善民生，全省財政民生支出2346億元，占財政支出的比重達到80%；加大轉移支付力度，基層財政保工資、保運轉、惠民生、促發展的能力進一步增強；首次向社會公開了省本級2010年“三公”經費支出，主動接受了省人大常委會進行的財政決算專題詢問，積極推進電子化政府采購，建立省級國庫集中支付動態監控平臺，扎實推進“小金庫”專項治理，科學理財水平得到進一步提升。

2011年，我省財政運行情況總體較好，但同時還存在一些矛盾和問題。主要是，“兩權”價款一次性收入較多，非稅收入增長很大，保持財政收入持續增長的壓力增加；財政保障范圍不斷拓展，剛性支出需求越來越大，收支矛盾比較突出；部分縣區財力水平較低，保障能力較弱；支出預算執行進度不夠均衡，部分財政收入未及時繳庫；一些部門和單位財政資金管理不夠規范，鋪張浪費現象仍然存在，資金使用效益需進一步提高。

針對上述問題，我們將積極采取措施，加大財政支持經濟發展力度，認真落實結構性減稅政策，及時兌現促進消費擴大內需的各項補助政策，支持全省經濟平穩較快增長；加強收入組織協調，堅持依法征收，堅決不收“過頭稅”，促進財政收入穩定增長、可持續增長;加快支出進度，確保各項民生支出需要，努力促進社會各項事業發展；強化財政管理，提高財政資金使用的安全性、規范性和有效性；深化財政改革，進一步提升財政科學化管理水平。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：2012年，財政工作任務緊迫而繁重，我們將緊緊圍繞全省工作大局，全面貫徹省委、省政府工作部署，認真落實本次會議決議，改革創新，扎實工作，確保圓滿完成全年各項工作任務，為促進全省經濟社會平穩較快發展做出新的貢獻！

附件：2011年決算報告附表.xls

2012年10月09日